安全中证新材料主题ETF季报解读：比例换回700万份，财物净值降至2426万元

发布时间：2025-05-01　点此：452次

2025年榜首季度，安全中证新材料主题ETF（场内简称：新材料ETF指数基金，基金主代码：516890）披露了季度陈述。陈述期内，该基金在比例改变、财物净值等方面呈现了较为显着的改变，值得出资者重视。

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首要财务目标：本期赢利5.4万元，已完成收益为负

陈述期内（2025年1月1日 - 2025年3月31日），该基金首要财务目标如下：

本期已完成收益为负，标明基金本期利息收入、出资收益等扣除相关费用和信誉减值丢失后的余额欠安，但本期赢利为正，得益于公允价值改变收益。期末基金财物净值为24,258,267.47元，比较过往或许呈现了必定起伏的改变，出资者需重视其改变趋势。

基金净值体现：近三月跑输成绩比较基准

基金比例净值增长率及其与同期成绩比较基准收益率的比较

曩昔三个月，基金比例净值增长率为0.33%，而成绩比较基准收益率为0.55%，跑输成绩比较基准0.22个百分点。从长时间数据看，自基金合同收效起至今，净值增长率为 -48.73%，成绩比较基准收益率为 -51.73%，相对体现稍好，但全体仍处于亏本状况。

出资战略与运作：彻底仿制指数，完成出资方针

作为一只出资于中证新材料主题指数的被迫型产品，基金采纳彻底仿制的办理办法盯梢指数，使用量化科技体系进行精细化组合办理，高度重视绩效归因在组合办理中的反应作用。陈述期内，较好地完成了基金的出资方针，严密盯梢标的指数体现，但从净值体现来看，仍有提高空间。

基金成绩体现：比例净值0.5127元，增长率略低于基准

到本陈述期末本基金比例净值为0.5127元，本陈述期基金比例净值增长率为0.33%，成绩比较基准收益率为0.55%。尽管基金在盯梢指数方面有必定成效，但纤细的距离或许在长时间堆集下对出资者收益发生影响。

财物净值预警：接连60日低于5000万元

本基金本陈述期内呈现接连60个工作日基金财物净值低于5,000万元的景象。到陈述期末，以上状况未消除。这或许对基金未来的运作发生必定影响，如面对清盘危险等，基金办理人现已向证监会陈述并提出了解决方案，出资者需亲近重视后续开展。

基金财物组合：权益出资占比96.73%

陈述期末基金财物组合状况

权益出资占有了基金总财物的绝大部分，到达96.73%，显示出基金对股票商场的高度装备，危险相对会集，出资者需重视股票商场动摇对基金净值的影响。

职业出资组合：制造业占比超九成

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陈述期末按职业分类的股票出资组合

基金在股票出资上首要会集于制造业，占比高达95.70%。这种高度会集的职业装备，使得基金成绩对制造业的开展依赖度较高，若制造业呈现动摇，基金净值或许遭到较大影响。

股票出资明细：宁德年代占比近10%

陈述期末指数出资按公允价值占基金财物净值比例巨细排序的前十名股票出资明细

宁德年代以9.68%的占比位居榜首，前十大股票出资明细反映了基金的中心持仓。出资者需重视这些个股的体现，其动摇将直接影响基金净值。

开放式基金比例改变：换回700万份

陈述期期间基金总换回比例为7,000,000.00份，这一较大规划的换回或许反映出部分出资者对基金未来体现的忧虑。基金比例的改变或许对基金的运作和规划发生影响，从而影响出资战略的施行和成绩体现。

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